Nokia Oyj (Derivatives) (NOK)

$NOK 오늘 한 자릿수 수준이었습니다😳

오늘 같은 날에 매수하지 않으면, 당신은 도대체 뭐하고 있는 건가요? https://t.co/0CKYaCDoAj

‘Nok 매도’

이전에는 바보형이 13, 15, 16 가격대에 NOK을 모두 매수했다.

가치투자 거장은 내재 가치를 확신하면 손절하지 말라고 한다.
반면 기술적 분석 거장은 추세선이 깨졌으면 손절하라 말한다.

그럼 바보형이 왜 매수했을까?
1. 엔비디아 투자, 희소성을 인증받았다.
2. InP 희소 생산능력, AI Ran, scale out 그리고 미국 현지 공급망이라는 네 가지 스토리와 광층의 수직 통합 능력.
3. InP PIC(광자 집적 칩) 생산능력이 10배 급증했다. 현재 전체 매출의 15%에 불과하지만, 혈통은 순수하지 않으며 향후 매출을 두 배 이상으로 늘릴 수 있다.
4. 일련의 증산 및 협력 대형 사건들이 미래 기대를 입증한다.
5. 시가총액이 낮고 당시 AI 반도체 모멘텀이 강했다.

요약하면, 위의 매수 논리는 과대평가를 명확히 계산한 뒤 감정 지속에 베팅한 것이다.
당시에도 미국 주식의 FOMO를 실험적으로 찾는 리듬이었다.
따라서 포지션 규모를 엄격히 제한했다.

그 후 시장 심리가 소멸할 때,
코인 시장 관행에 따라 바보형은 15 가격대에 NOK 같은 롱테일 종목의 절반을 청산했다.
그는 롱테일 종목을 오래 잡는 것을 별로 좋아하지 않는다.

그럼 왜 전량 매도하지 않았을까?
앞선 EPS가 계속 상향 조정되고 있음을 발견했기 때문이다.
바보형은 일부 포지션을 남겨 두고 자신의 매수 논리를 검증하려 했으며,
알트코인 훈련으로 만든 빠른 매매 스타일을 교정하고자 했다.

몇 일 후, 바보형은 스스로에게 물었다:
내 매수 논리는 아직 유효한가?
부분적으로는 여전히 유효하다.
그러나 부분적으로는 더 이상 유효하지 않다; 전체 AI 반도체 시장이 특히 롱테일 종목에서 버블로 가득 차 있다.
더 나은 선택이 있을까?
있다, 많다.
바보형은 이때 mega7이 Nok 같은 광모듈 잠재 종목보다 더 좋다는 것을 깨달았다.
그래서 며칠 전 12 가격대에서 모두 청산했다.

이는 바보형이 의도적으로 설정한 롱테일 종목의 매수·매도 연습이다.
다행히 투자 내재 원리는 공통적이지만,
FOMO와 FUD의 리듬은 큰 차이가 있다.
앞으로 더욱 숙련될 것이다.